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盤點:2019年1到10月私募基金策略排行榜出爐!股票策略延續強勢

2019-11-12 19:23:41

原標題:盤點:2019年1到10月私募基金策略排行榜出爐!股票策略延續強勢

回顧10月份市場行情,小長假結束后的首周A股連續大漲,大盤成功站上3000點整數關口,但是隨后在2900點到3000點箱體區間震蕩整理。三大指數全線收漲,個股卻是漲少跌多,總體而言10月A股市場賺錢效應平平,5G通信、軟件等板塊漲幅居前,但總體行情堪稱“弱市”。2019年1-10月份中國對沖基金八大策略收益排行榜發布,八大策略有業績記錄的11677只產品今年來整體收益上漲13.87%。

前10月八大策略均獲得正收益,股票策略收益奪冠,固定收益策略墊底。納入2019年1-10月份排名統計的股票策略、復合策略、事件驅動、組合基金、宏觀策略、管理期貨、相對價值、固定收益產品收益依次為24.07%、16.36%、14.57%、14.45%、12.75%、12.11%、10.68%、5.98%,但均未跑贏同期滬深300指數29.10%的漲幅。

從單只產品收益表現看,股票策略基金“斌諾啟航2號”今年來以逾15倍的收益問鼎總冠軍。其余策略冠軍則由“大凡1號”、“磐耀FOF二期”、“天瓴-幻方星辰12號”、“萬方傳奇1號”、“雄愉股債互換策略1號”、“篤道價值事件驅動”、“匯安投資穩贏一號”奪得。

以下為八大策略排行榜:

1、股票策略菁英榜

私募排排網點評:

10月MLF降息預期落空、GDP數據低于預期、通脹預期升溫、專項債暫無重大進展,市場對財政和貨幣政策的預期已經見底。政策預期和經濟預期陷入冰點,共同導致“月度級別反彈”節奏放緩,10月市場表現不溫不火,各指數和板塊表現的較為平衡。

據私募排排網數據中心不完全統計,今年來共有7064只成立滿10個月并有持續業績記錄的股票基金納入排名,平均錄得24.07%的收益率,遙遙領先于其余策略。行業分化導致股票策略業績差異極大,雖然有6311只基金實現正收益,占比達89.34%,但首尾業績相差1661.69%。

2、復合策略菁英榜

私募排排網點評:

復合策略表現僅次于股票策略,主要是因為復合策略基金抓住了股票市場的投資機會。私募排排網數據顯示,1156只復合策略基金今年來收益為16.36%,其中999只基金實現正收益,占比86.42%,首尾業績相差865.94%。

復合策略今年來收益的高低,決定于股票投資的配置比例,萬方資產、迎水投資、等觀資產均有多只基金入圍前十。但據私募排排網了解,萬方資產、迎水投資明顯更為擅長股票投資,這一點從核心投研人員具備豐富的股票投資背景可以得到驗證,等觀資產則是一家“以指數為生”的證券類基金管理人。

3、管理期貨策略菁英榜

私募排排網點評:

私募排排網納入統計排名的766只管理期貨基金,今年來取得12.11%的收益率,其中605只基金實現正收益,占比78.98%,首尾業績相差554.04%。管理期貨的高收益主要來自于現在的管理期貨策略基金多數采取量化的方式交易,而且是中低頻交易為主,所以能抓住這種窄幅振蕩的市場機會。

4、組合基金菁英榜

私募排排網點評:

近年來,國內組合基金在資產配置上主要按照量化策略為主,股票多頭策略為輔這樣的思路進行配置,甚至很多組合基金已經用量化策略替代了債券策略。在股票多頭和量化策略今年來表現都不錯的情況下,組合基金同樣獲得了比較可觀的收益。

私募排排網納入統計排名的453只組合基金今年來獲得了14.45%的收益率,其中有433只實現正收益,占比高達95.58%。近年來組合基金在量化基金上的配置越來越高,而且出現了很多純量化基金配置而成的組合基金。另一方面,量化和股票組合到一起,很好的平滑了產品凈值波動,這一點通過121.68%的首尾業績差就可以看得出來。

5、事件驅動策略菁英榜

私募排排網點評:

私募排排網納入統計排名的99只事件驅動策略基金,今年來整體收益僅為14.57%,其中71只基金實現正收益,占比71.72%,首位業績相差142.20%。

以往在行情好的情況下,定增整體收益會非??捎^,遠高于同期股票策略,但近年來,定增股票的Alpha收益能力大幅下降,,導致定增整體收益水平遠低于同期股票策略。定增基金很多都是單票定增,所以導致事件驅動基金間的業績差異大。

6、相對價值策略菁英榜

私募排排網點評:

相對價值策略今年以來平均收益僅領先于固定收益,私募排排網統計在內的442只基金錄得10.68%的平均收益率,其中386只基金取得正收益,占比87.33%,首尾業績相差170.23%。

表現最好的天瓴投資多只產品入圍前十。今年來量化對沖策略復蘇有兩個方面的原因:一方面是因為股指期貨的逐步松綁,使得股指期貨端的容量增加,沖擊成本減少,同時使得股指期貨的貼水縮小,對沖成本降低;另一方面是A股市場行情較好,獲取阿爾法收益相對比較容易。

7、宏觀策略菁英榜

私募排排網點評:

宏觀策略基金大多配置于股票、期貨、類固收資產為主,收益也往往居于股票策略、管理期貨與固收策略之間。

私募排排網納入統計排名的220只宏觀策略基金今年來收益為12.75%,其中正收益產品有168只,占比為76.36%,首尾業績相差153.50%。但從前十收益來看,國內真正的宏觀策略私募基金偏少,更多采用的是多策略混合的方式。

8、固定收益菁英榜

私募排排網點評:

債市在經過兩個半月的調整后,10年期國債收益率由8月中旬的3.0%一度回升至3.31%的相對高位,調整幅度超30BP。調整的原因無外乎前期債市的氛圍過于樂觀,助長了對經濟增長、通脹和貨幣政策三方面的預期偏差,而后續的意外發展促使債市持續調整。MLF利率下調旨在穩定市場預期,引導LPR利率下行,降低社會融資成本,后續債市,尤其是長債利率仍面臨抬升壓力。

私募排排網納入統計排名的1478只基金平均收益為5.98%,正收益基金有1365只,占比為92.35%,首尾業績相差137.21%。但通過私募排排網組合大師資產配置分析監控到,很多高收益的債券并不是純債基金,不排除有參與股票和商品期貨投資。

責任編輯:


機械類論文 http://www.zjdata.net/list/lw/ohkt/

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